Инвестировать в товары вы можете с помощью инструментов срочного рынка, например, фьючерсов на драгоценные металлы или нефть. Новости рынка драгоценных металлов. Новости Котировки Котировки События Статистика Аналитика Торговое ПО До 9% в USD. Find the latest Silver May 24 (SI=F) stock quote, history, news and other vital information to help you with your stock trading and investing. Продолжаем серию образовательных постов про фьючерсы на цветные металлы. Сегодня рассказываем, как торговать Цинком на Московской бирже.
Что будет с серебром в 2023 году и стоит ли в него инвестировать. Прогнозы экспертов
К концу прошлой недели они повысили целевые цены. Один из потребителей сообщает: «Поставщики стараются максимально удовлетворить наши текущие потребности. Европейские поставщики повышают свои цены, несмотря на ослабление евро в пользу нас. Ru Медь на Лондонской бирже металлов подорожала до максимума за два года Цены на медь на Лондонской бирже металлов LME в пятницу подскочили до двухлетнего максимума, в том числе из-за введенных против российских металлов санкций и повышения спроса, пишет MarketWatch. SCZone предоставляет китайской компании участок земли в 750 тыс. Ru Региональный рынок нержавеющего металлопроката. Опыт ТК Иноксмаркет По словам руководителя компании "Иноксмаркет", работа на региональном рынке нержавеющего проката выявила ряд барьеров для дальнейшего развития.
Среди них: сокращение сроков доставки, высокая стоимость логистических услуг и транспортных издержек, конкуренция со стороны федеральных компаний, дефицит кадров и др. В результате для повышения своей конкурентоспособности... Новые проекты, согласно прогнозам, обеспечат «Норникелю» свыше 550 млрд рублей в год дополнительной выручки, а государству принесут 40 млрд рублей налоговых поступлений в год. Ru На рынке нержавейки накоплены серьезные складские запасы Изменение видимого потребления нержавеющего проката в 2022 15:47 Metalinfo. Ru На рынке нержавейки накоплены серьезные складские запасы Изменение видимого потребления нержавеющего проката в 2022-2023 гг. Не весь этот металл ушёл в потребление, заявил в своем вступлении Иван Пастушенко, директор по продажам компании Континенталь на конференции "Нержавеющая сталь и российский рынок" в Волгограде.
Ru Рынок алюминиевой продукции в СНГ обладает потенциалом роста в 2 раза Об этом заявила Председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская в ходе сессии "Межотраслевая интеграция на основе алюминиевых решений". По ее словам, расширение рынка алюминиевой продукции возможно за счет увеличения применения алюминия во всех потребляющих отраслях. Тенденции современного мира, такие как: повышение внимания к экологическим вопросам, энергосбережению,... По данным агентства Reuters, цены на фьючерсы на железную руду в среду выросли до самого высокого уровня за более чем шесть недель, чему способствовали возобновившиеся надежды на улучшение спроса на сталь в Китае, являющемся крупнейшим потребителем, и перспектива снижения предложения после того, как крупная горнодобывающая компания понизила прогноз годовых поставок.
Фундаментальные показатели железной руды улучшились, и ожидается, что оценка рынка черной металлургии вырастет, отмечают аналитики Galaxy Futures. Ru Северсталь Стальные Решения заявили о рекордных планах на рынке строительных металлоконструкций: 30 млрд руб. Ru Северсталь Стальные Решения заявила о рекордных планах на рынке строительных металлоконструкций: 30 млрд руб. Цель объявлена 24 апреля 2024 года на пресс-конференции — первом мероприятии для СМИ после покупки производственных площадок в Обнинске и Туле.
Ru Участники рынка цветных металлов традиционно соберутся за круглым столом в мае Российский союз поставщиков металлопродукции и компа 11:58 Ведомости Крупнейшие энерготрейдеры возвращаются на рынки металлов на фоне роста цен 11:26 Metalinfo. Ru Участники рынка цветных металлов традиционно соберутся за круглым столом в мае Российский союз поставщиков металлопродукции и компания Галактика приглашают участников рынка цветных металлов 16 мая 2024 т. В программе мероприятия: - Знакомство с организацией приемки, хранения и отгрузки проката цветных... На данный момент на торгах её стоимость доходит почти до 10 тысяч долларов за тонну.
Такая цена является для этого металла рекордно высокой за последние 24 месяца.
На рынке золота первый фиксинг стартует в 10. Фиксинг по серебру происходит только один раз в день в 12. Процедура фиксинга основывается на выставлению заявок клиентами, и по мере их удовлетворения устанавливается среднее значение этих котировок. Первый фиксинг по серебру был установлен в 1897году, по золоту в 1919 году.
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено. Котировки, графики и курсы конвертации, цены, аналитические показатели и данные о настроении трейдеров, представленные на этом веб-сайте, носят исключительно информационный, а, следовательно, ориентировочный характер и могут не соответствовать котировкам в торговых платформах. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, и не подходят для использования в целях торговли.
Информация о кредитном плече
Основные факторы, влияющие на динамику, остаются в ожидании ключевых данных из Китая и США. По информации Reuters, трейдеры с нетерпением ожидают публикации данных о денежной массе в Китае и инфляции в США, что, вероятно, станет новым импульсом для рынка. Котировки Лондонской биржи металлов показывают, что цена тонны металла в фьючерсах на 3 месяца составляет около 8 440 долларов. Азиатские площадки показывают большую цену, которая, однако, также демонстрирует стабильность.
Так на Шанхайской фьючерсной бирже тонна меди стоит чуть больше 9 500 долларов или 68 230 юаней. Эксперты отмечают, что движение цен на медь определяется волатильными волнениями покупок и продаж.
Необходимо полностью осознавать, что инвестирование в финансовые инструменты требует обширных знаний и значительного опыта в инвестиционной сфере, а также понимания природы и сложности финансовых инструментов, способности определять объем инвестирования и оценивать связанные с этим риски. Компания BCS Markets, оказывающая услуги по торговле CFD контрактами, несет ответственность за предоставление таких услуг в соответствии с применимым законодательством.
BCS Markets LLC не осуществляет деятельность и не предоставляет услуги на финансовых рынках неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации. Для открытия счета, пожалуйста, обращайтесь на официальный сайт компании.
Понятно, что золото и серебро взаимосвязаны в качестве инвестиционных и спекулятивных активов. Однако серебро в большой степени и промышленный металл, как и палладий, и платина.
Поэтому стоит учитывать промышленный спрос на него. Хотя оба металла столкнулись с встречными ветрами, их пути также разошлись. Цена на палладий упала практически равномерно с тех пор, как достигла своего пика после вторжения России в Украину. Резкое падение также связано с тем, что металл в значительной степени подвержен спросу со стороны автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ICEV , которые теряют долю рынка.
Между тем, платина оставалась в том же диапазоне в течение последних нескольких лет, поскольку неопределённость поставок вокруг ситуации с электроэнергией в Южной Африке была компенсирована более слабым спросом на автокатализаторы. В то же время оба металла сталкиваются с одной большой проблемой: запасами. Всё это означает, что они не видят немедленного катализатора для изменения фундаментального взгляда на эти два металла. В ближайшие несколько недель цены на платину, скорее всего, проведут консолидацию с уклоном в сторону снижения.
Слабость технических показателей и продолжающаяся забастовка профсоюзов работников автомобильной промышленности UAW в США, вероятно, окажут некоторое понижательное давление на цены на платину. Eskom, южноафриканская государственная коммунальная компания, также снизила обеспокоенность по поводу сброса нагрузки по сравнению с теми, которые она сохраняла в течение последних нескольких месяцев, что, вероятно, окажет дополнительное понижательное давление на цены на платину. С другой стороны рынка, как правило, наблюдается всплеск спроса на платину в четвёртом квартале и в первом квартале календарного года, что может способствовать росту цен на платину после недавнего снижения. Одним из рисков такого роста спроса является неразрешённая забастовка UAW.
Эти забастовки ограничены тремя автопроизводителями и только в США, но, тем не менее, любая потеря спроса послужит препятствием для цен на платину. Тем не менее, большая часть спроса на производство платины в США приходится на коммерческие автомобили, при этом повторное внедрение платины в бензиновые автокатализаторы по-прежнему играет относительно меньшую роль в общем спросе. Как и в случае с другими драгоценными металлами, нельзя исключать более резкое движение вниз. Однако более резкое снижение цен на золото и серебро обусловлено более сильным экономическим ростом, который теоретически должен поддерживать цены на платину.
Низкий порог вхождения в рынок — один фьючерсный контракт на золото и платину равен одной тройской унции 31,1 грамма , серебро —100 унций, палладий — 10 унций. За счет низкого гарантийного обеспечения возникает эффект финансового плеча — вы получаете эффект от изменения полной стоимости контракта, внося лишь часть от общей стоимости контракта в виде гарантийного обеспечения. Актуальные размеры ГО смотрите в вашем торговом терминале; 6. Безопасность расчетов.
Рейтинг надежности брокера - ААА максимальная надежность , все расчеты гарантированы Биржей и клиринговой организацией при Бирже. Как и для Биржевого рынка драгоценных металлов, вы также имеете возможность оперативно управлять своими позициями через любой компьютер, подключенный к интернету или через брокерский деск по теелфону; 8. У вас отсутствует необходимость платить НДС, как при покупке физического металла; 9. И сохраняются очень низкие транзакционные издержки - по отношению к общей стоимости контракта — от 0,65 руб.
Итоги торгов
Предлагаем прочитать новость по теме прогноз развития рынка цветных металлов до 2023. Они отражают только динамику цен на металлы в долларах на мировом рынке. Официальные котировки лондонской биржи металлов на: 26.04.2024. Поскольку фьючерсный контракт на платину содержит 50 унций металла, общий размер самого активного контракта составил 2. График ближайших фьючерсов на золото COMEX с поставкой в феврале показывает открытый интерес на уровне 369.
Новости Мосбиржи: новые акции, фьючерсы, опционы и золотой индекс
Во втором полугодии цена драгоценного металла будет тестировать уровень $2500, а через 6–18 месяцев может подняться до $3000 за унцию. Фьючерсный контракт был длиться до $5.70, или на 0,4%, на отметке $1,535.10 за тройскую унцию. Есть ещё и фьючерс SVM4 и по нему ликвидность достаточно хорошая — 10 млрд. рублей в день.
Медь в ожидании новой информации: цены держатся в узком коридоре
Здесь рост был не таким резким, но довольно устойчивым, почти все месяцы кроме июля 2010 , он привел котировки к декабрю на уровень 1418 долларов. Небольшой откат в январе 2011 до уровня 1318 и новый подъем до 1911 в августе того же года. Этот спад перемежался попытками роста до 1750, но в целом стоимость на бирже драгметалла была ближе к 1500 долларов. В сентябре 2011 начался спад до 1536. С октября 2012 и уровня 1790 долларов за унцию золото покатилось вниз.
Остановилось падение в июне 2013 года на уровне 1194. До июня 2015 года золото находилось в боковом тренде, коридор стоимости драгметалла на бирже составлял 1140—1400 с небольшим креном к нижнему краю. И в июле 2015 уровень поддержки был пробит, цены ушли ниже, до 1054. От этого уровня в феврале 2016 котировки оттолкнулись и пошли вверх до 1370 в июле.
Но в декабре опять уровень в 1054, а в сентябре 2017 уровень 1350. После небольшого снижения следующие три месяца снова попытка роста до 1367 в январе 2018 года. В августе 2018 цена на золото опять была в районе нижней границы коридора — 1158. Но за последний год золото находится в растущем тренде, стоимость на бирже достигала 1440 долларов за тройскую унцию.
Серебро Минимальные отметки стоимости драгметалла на бирже последних 10-12 лет — это 8,300 в октябре 2008 года. Затем трехлетний растущий тренд, за время которого цены на серебро выросли более чем в пять раз и достигли уровня 49,836 долларов за тройскую унцию в апреле 2001. Однако уже в мае цены на серебро обрушились до 32,400. Правда, в августе того года котировки на бирже выросли до 44, но это был кратковременный всплеск, и в сентябре стоимость опускались даже до 26.
До марта 2013 курс колебался в ценовом коридоре 26-36, пока с апреля по июнь не снизился до 18. Локальный минимум в 13,700 долларов за унцию драгметалла был достигнут в декабре 2015 года. С тех пор, вот уже почти четыре года, цены на серебро более или менее стабильны и составляют от 13 до 18. Исключение — июнь—июль 2016 года, когда котировки пытались выйти за пределы коридора, но максимум на что их хватило — попытки преодолеть уровень в 20 долларов.
В биржевых котировках серебра, в отличие от золота, продолжается боковое движение. Как можно видеть, не всегда тренды для драгметаллов совпадают. Платина Обзор последнего десятилетия котировок платины на бирже нужно начать с пика: декабрь 2007 — февраль—март 2008 — октябрь 2008. Соответственно цена за тройскую унцию: 1445 — 2305 — 754 доллара.
Меньше чем за год почти двукратный рост, а затем трехкратное падение. В ноябре 2008 года начинается фаза роста котировок драгметалла, которая остановилась в апреле 2010 на уровне 1758. Пятимесячное колебание 144-1648 и плавный рост до 1882 в мае 2011. Такой уровень держался до сентября 2011 года, когда платина подешевела до 1472.
Блог компании Обзор рынка металлов Статьи Статьи о нихроме Статьи о фехрале Статьи о нихроме в изоляции Статьи о титане Статьи по вольфраме Статьи о молибдене Статьи о кобальте Статьи о термопарах Статьи о термопарах нагревостойких Статьи о никеле Статьи о монеле Статьи о константане Статьи о мельхиоре Статьи о твердых сплавах Статьи о порошках металлов Статьи о жаропрочных сплавах Статьи о нержавеющих сталях Статьи о ферросплавах Статьи об олове Статьи о тантале Статьи о ниобии Статьи о ванадии Фотографии.
Для вложения денег в золото используйте ОМС обезличенные металлические счета , которые предлагают банки. Сейчас золото стоит 2344. Ниже самая свежая подборка "золотых" новостей, которая поможет всегда быть в курсе событий.
Низкий порог вхождения в рынок — один фьючерсный контракт на золото и платину равен одной тройской унции 31,1 грамма , серебро —100 унций, палладий — 10 унций. За счет низкого гарантийного обеспечения возникает эффект финансового плеча — вы получаете эффект от изменения полной стоимости контракта, внося лишь часть от общей стоимости контракта в виде гарантийного обеспечения. Актуальные размеры ГО смотрите в вашем торговом терминале; 6.
Безопасность расчетов. Рейтинг надежности брокера - ААА максимальная надежность , все расчеты гарантированы Биржей и клиринговой организацией при Бирже. Как и для Биржевого рынка драгоценных металлов, вы также имеете возможность оперативно управлять своими позициями через любой компьютер, подключенный к интернету или через брокерский деск по теелфону; 8. У вас отсутствует необходимость платить НДС, как при покупке физического металла; 9. И сохраняются очень низкие транзакционные издержки - по отношению к общей стоимости контракта — от 0,65 руб.
Рекордная цена золота стимулирует исторические объемы контрактов на биржах
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap. Капитализация этой криптовалюты составила 382,15 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,35 трлн долларов.
Однако он может купить фьючерсный контракт на золото, чтобы хеджировать потенциальный риск. Затем он примет поставку золота, когда оно ему будет нужно, по фиксированной цене, позволяющей получить прибыль. Однако гораздо чаще хеджирование осуществляется крупными банками, которые торгуют золотыми слитками в количествах, намного превышающих 100 унций.
Сталкиваясь с необходимостью перемещения большого количества золота в свои хранилища или из них, они не могут позволить себе зависимость от внезапных движений цены. Поэтому они хеджируют риски. Спекулянты, с другой стороны, не стремятся минимизировать риск. На самом деле, они с готовностью принимают риск и пытаются извлечь выгоду из ожидаемых движений цены. При этом зарабатываются и теряются большие деньги, так как это чрезвычайно рискованная игра.
Спекулянт-одиночка обычно играет против позиций хеджирования, поставленных огромными финансовыми институтами, которые имеют гораздо больше ресурсов, чтобы лучше понять рынки и даже развернуть их в свою пользу. Кроме того, крупные банки сами могут выступать в роли спекулянтов. В некоторых случаях крупный спекулянт может принять поставку физического металла. Именно так в 1998 году поступил Уоррен Баффет, когда купил 130 млн унций серебра. Что такое маржа Маржинальный долг является очень важным элементом на фьючерсных биржах.
Маржинальный кредит состоит из двух компонентов: суммы, которую предоставляет заёмщик в качестве обеспечения резерва , и соотношения средств, которые он может взять в долг под это обеспечение. Резерв — это сумма денег или другого поддерживаемого актива, которую инвестор должен предоставить для обеспечения своего кредита. Маржинальный резерв выполняет две задачи: во-первых, он гарантирует, что участник сделки покупатель или продавец выполнит свои обязательства по контракту, когда придёт время; и во-вторых, он должен покрыть потенциальные убытки, если рынок пойдёт против трейдера. Как правило, маржинальный резерв должен быть больше, чем этот убыток. Что будет, если рынок зайдёт так далеко против трейдера, что депозита уже не хватит на покрытие убытка?
В этом случае брокер отправляет маржин-колл. Это значит, что трейдер должен либо немедленно погасить контракт и принять убыток, либо внести дополнительные деньги на счёт в надежде, что до окончательной даты расчёта ситуация изменится. Другими словами, трейдеры почти никогда не должны уходить в минус больше, чем может покрыть их резерв. Если они приблизятся к границе, то будут вынуждены увеличить резерв или закрыть позиции и рассчитаться. Маржинальный долг позволяет значительно увеличить как прибыли, так и убытки.
С другой стороны, они могут потерять в 20 раз больше, если цена пойдёт в противоположном направлении. Вы не обязаны использовать маржу для инвестирования во фьючерсы, но большинство участников предпочитают это делать. Преимущества и риски фьючерсов на золото и серебро К преимуществам фьючерсного контракта относятся гибкость и кредитное плечо. Поскольку для торговли фьючерсами нужно лишь внести небольшую сумму в качестве маржи, у вас будет финансовый рычаг, и авансом вы заплатите только часть фактической стоимости контракта. Поскольку многие продавцы и покупатели не намерены удерживать свои контракты до дня расчётов, у вас есть достаточно времени, чтобы зафиксировать прибыли или сократить убытки.
Торговля фьючерсами также предлагает гибкость, поскольку вы можете легко рассматривать как длинные позициии получая прибыль, когда цены на металлы растут, как при владении физическими металлами , так и короткие позиции где вы зарабатываете деньги, когда цены падают, что гораздо проще организовать с бумажными контрактами, чем с использованием реальных металлов. Тем не менее, мы постоянно акцентируем внимание читателей на том, что фьючерсы сопряжены с большим риском.
Эти преимущества включают в себя эффективность использования капитала с более низкими затратами на маржу и потенциально более высокую доходность с поправкой на риск, что особенно верно для рынков драгоценных металлов, где базовые товары демонстрируют сильную корреляцию друг с другом из-за тесных экономических связей, но также и отдельных фундаментальных факторов, которые могут создавать выгодные возможности распространения, используя соответствующие фьючерсные контракты. Торговля спредом с использованием фьючерсов создается путем покупки фьючерсного контракта и одновременной продажи другого фьючерсного контракта против него. Торговля фьючерсным спредом действует как сделка хеджирования, изменяя подверженность трейдера от прямого колебания цены до разницы в цене между отдельными частями сделки спреда. Прибыльность торговли фьючерсным спредом будет зависеть от направления цены или различий в движении цены для частей стратегии. Сделки на спреде могут быть выполнены на многих рынках, но трейдеры часто обращаются к аналогичным контрактам или связанным рынкам в поисках возможностей торговли спредом. Более тесная взаимосвязь между рынками спреда означает, что отдельные этапы с большей вероятностью будут двигаться в тандеме, что обеспечивает относительно стабильные изменения цен, определяемые, в первую очередь, темпами движения цен между этапами т. Относительной производительностью участков , тем самым снижая уровень риска для трейдера. Эти стратегии называются стратегиями относительной ценности.
Типы сделок со спредом В целом спреды можно разделить на внутрирыночные и межрыночные. Внутрирыночные спреды, также известные как календарные спреды, заключаются в том, что трейдер открывает длинную или короткую позицию в одном контрактном месяце, а затем открывает противоположную позицию в другом контрактном месяце на том же фьючерсном рынке. Учитывая популярность этих сделок по спредам, а также их вклад в активность опрокидывания фьючерсов, на платформе CME Direct доступны специализированные рынки календарных спредов, которые позволяют выполнять спреды без леггинг-риска. Межрыночные спреды включают два отдельных, но связанных фьючерсных рынка с одинаковыми временными рамками для ног. Стратегии межрыночного спреда могут иметь несущественный риск, но его можно уменьшить, используя специальные контракты межрыночного спреда, если таковые имеются, или путем выбора ликвидных базовых контрактов для каждой части в сочетании с использованием функции автоматического распространения, предлагаемой некоторыми торговыми экранами поставщиков программного обеспечения. Преимущества спред-трейдинга Основными преимуществами торговли спредом являются пониженная волатильность и более низкие маржинальные требования, поскольку ноги обычно находятся на связанных рынках на одной бирже. По сравнению с открытыми фьючерсами, которые могут демонстрировать значительные колебания цен, спреды могут демонстрировать расширенные тенденции ценовых движений, что упрощает трейдерам визуализацию паттернов и, таким образом, получение направленного обзора или реализацию технической торговой стратегии. Спред-торговля драгоценными металлами Комплекс драгоценных металлов включает золото, серебро, платину и палладий и предлагает торговые возможности на мировом рынке с помощью широкого спектра инструментов, доступных на рынке, таких как фьючерсы. Эти рынки не только предоставляют товары с высокой степенью корреляции, но и уникальные ценовые факторы, которые могут создать множество привлекательных возможностей для торговли спредами. В то время как участники рынка могут выбирать из ряда инструментов, доступных для исполнения сделок после того, как они определили свои предпочтительные стратегии, рынки фьючерсов на драгоценные металлы в CME Group предлагают высоколиквидные и глубокие рынки, которые позволяют быстро и эффективно выполнять стратегии спреда с дополнительными преимуществами.
Торговля по соотношению золото-серебро Соотношение золото-серебро, или GSR, указывает цену золота по отношению к серебру и рассчитывается как цена золота, деленная на цену серебра, из расчета на тройскую унцию. Он отражает, сколько унций серебра стоит одна унция золота. С 2013 года это соотношение увеличилось с 55 до 75, достигнув максимума в 83,5 в марте 2016 года. За последние два года GSR торговался в диапазоне от 65,5 до 83,5. Хотя оба металла считаются драгоценными и могут иметь тенденцию вместе, золото рассматривается как мировая валюта и часто используется в качестве хеджирования инфляции и убежища во времена рыночной неопределенности. Цены на серебро чувствительны к экономическому циклу. Соотношение золота и серебра увеличивается, если цены на золото больше в процентном отношении по сравнению с ценами на серебро во времена экономической или геополитической неопределенности. Цены на серебро опережают цены на золото в периоды восстановления экономики, поскольку промышленный спрос растет и оказывает давление на соотношение. Это соотношение можно рассматривать как индикатор здоровья мировой макроэкономики. Когда цены на золото падают, цены на серебро, вероятно, падают еще больше, и наоборот.
Следовательно, соотношение золото-серебро во многих случаях, как правило, определяется движением цен на серебро. Торгуя соотношением золото-серебро, технический трейдер будет искать предпочтительную точку для входа и выхода из спреда. Фундаментальные трейдеры будут оценивать дисбалансы спроса и предложения и макро-условия для каждого металла, чтобы получить направленное представление о соотношении, прежде чем открывать сделку. Независимо от торгового подхода или сочетания того и другого, фьючерсные контракты на золото и серебро на COMEX предлагают рентабельные и высоколиквидные инструменты для торговли GSR. Верхняя часть книги ордеров обычно имеет ширину около одного тика, а глубина книги превышает верхний уровень для обоих контрактов. Соотношение золота к серебру — прибыль и убытки 1 марта трейдер считает, что в краткосрочной перспективе цены на золото будут лучше, чем на серебро. Трейдер решает открыть длинную позицию по соотношению золото-серебро, купив один апрельский фьючерсный контракт на золото по цене 1248,90 долл. США за унцию и одновременно продав один майский фьючерсный контракт на серебро по цене 18,445 долл. США за унцию, при этом условные суммы для этапов будут примерно одинаковыми 124 890 долл. США и 92 225 долл.
США соответственно. Таким образом, трейдер начал торговлю GSR по цене 67,71. В следующих таблицах показаны реализованные прибыли и убытки трейдера в случае изменения GSR в его пользу. Смещение маржи Одним из преимуществ торговли фьючерсами на спреды является снижение стоимости маржи, также известной как компенсация маржи. Маржинальные скидки могут возникать, когда CME Clearing сканирует портфель фьючерсных позиций трейдера в поисках зачетов. В нашем примере у нас была длинная позиция по золоту и короткая позиция по серебру. Эта позиция спреда была бы определена как смещение и, следовательно, потребовала бы меньшей маржи, чем две прямые позиции. Урок 9. Понимание межрыночных спредов: платина и золото Понимание сделок спреда на платину и золото Торговля спредом — это широко используемая торговая стратегия на фьючерсных рынках, которая предлагает некоторые ключевые преимущества по сравнению с прямой торговлей фьючерсами т. Длинная или короткая позиция по одному фьючерсному контракту , включая эффективность капитала с более низкими маржинальными затратами и потенциально более высокой доходностью с поправкой на риск.
Это особенно верно для рынков драгоценных металлов, где базовые товары демонстрируют сильную корреляцию друг с другом из-за тесных экономических связей, но также и различные фундаментальные факторы, которые могут создавать выгодные возможности для распространения с использованием связанных фьючерсных контрактов. Создание фьючерсного спреда Торговля спредом с использованием фьючерсов создается путем покупки фьючерсного контракта и одновременной продажи другого фьючерсного контракта против него. Спред действует как сделка хеджирования, изменяя вашу подверженность риску от прямого колебания цены до разницы в цене между отдельными частями сделки спреда. Прибыльность торговли фьючерсным спредом зависит от направления цены или различий в движении цены для частей стратегии. Типы спредов В целом спреды можно разделить на внутрирыночные и межрыночные спреды. Внутрирыночные спреды, также известные как календарные спреды, заключаются в том, что трейдер открывает длинную или короткую позицию в одном контрактном месяце, а затем открывает противоположную позицию в другом контрактном месяце для того же фьючерсного рынка. Учитывая популярность этих сделок по спредам, а также их вклад в активность по пролонгации фьючерсов, на платформе CME Direct доступны специальные рынки календарных спредов, которые позволяют выполнять спреды без леггинг-риска. Межрыночные спреды включают два отдельных, но связанных фьючерсных рынка с ногами с одинаковыми временными рамками. Стратегии межрыночного спреда могут иметь несущественный риск, но его можно уменьшить, используя специальные контракты на межрыночный спред или выбирая ликвидные базовые контракты для каждой части в сочетании с использованием функции автоматического распределения, предлагаемой некоторыми торговыми экранами поставщиков программного обеспечения. По сравнению с прямыми фьючерсами, которые могут демонстрировать значительные колебания цен, спреды могут демонстрировать расширенные тренды ценовых движений, что упрощает визуализацию закономерностей и получение направленного обзора или реализацию технической торговой стратегии.
Спред-торговля драгоценными металлами Комплекс драгоценных металлов включает контракты на золото, серебро, платину и палладий и предлагает торговые возможности на мировом рынке с помощью широкого спектра инструментов. В то время как вы можете выбирать из ряда инструментов, доступных для исполнения сделок после того, как вы определили свои предпочтительные стратегии, фьючерсные рынки драгоценных металлов в CME Group предлагают высоколиквидные и глубокие рынки, которые позволяют быстро и эффективно выполнять стратегии спреда с дополнительными преимуществами. Золото-платиновая торговля спредом Платина является одновременно драгоценным и промышленным металлом, широко используемым в каталитических нейтрализаторах в автомобильной промышленности, а также в ювелирных изделиях и в качестве инвестиционного актива. Соотношение цен и разница цен между золотом и платиной могут быть полезны в качестве индикатора сдвигов в макросреде. Исторически платина была дороже золота, поскольку белый металл примерно в 15 раз реже золота и имеет много промышленных применений по сравнению с желтым металлом. Однако золото может подорожать во времена экономических бедствий и политической неопределенности, когда желтый металл рассматривает повышенный спрос как актив-убежище. И наоборот, во время положительного экономического цикла с увеличением продаж автомобилей надбавка на платину к ценам на золото может вырасти еще больше, поскольку металл будет использовать в промышленности. С 2015 года золото торговалось с премией по сравнению с платиной, и спрэд расширялся. Трейдер покупает два апрельских фьючерса на платину по цене 988,40 доллара за унцию и одновременно продает один апрельский фьючерс на золото по цене 1231,90 доллара за унцию контракт на платину составляет половину, 50 унций, контракта на золото в 100 унций. В результате условные суммы по легам составляют 98 840 долларов и 123 190 долларов соответственно.
Таким образом, трейдер вошел в сделку со спредом по цене -243,50 доллара и имеет длинную позицию по спреду. Платина-золото отрицательный спред сужается, когда позиция закрывается путем продажи двух апрельских контрактов на платину и одновременной покупки одного апрельского контракта на золото 30 марта.
Также поддерживают цены на медь закрытие рудников и другие нарушения цепочек поставок, которые быстро изменили ситуацию на рынке и побудили аналитиков понизить прогнозы избытка предложения этого металла. Препятствует же росту котировок цветных металлов то, что на этой неделе китайские власти не представили новых значительных мер поддержки экономики, на которые многие надеялись.
@GOLD (GD): FORTS Фьючерсы
| Silver Jul 24 (SI=F) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance | Фьючерсы на литий на CME также выиграли от продолжающегося перехода к «зеленой» энергетике. |
| Фьючерсные контракты на драгоценные металлы | Free Metals futures prices, Metals futures quotes, and Metals futures charts. |
| Биржа драгметалов: котировки золота, серебра, платины и палладия | Free Metals futures prices, Metals futures quotes, and Metals futures charts. |
| Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов | Первые торги рублевыми расчетными фьючерсами на золото, стартовавшие 28 июня на Московской бирже, прошли довольно успешно. |
LME добавила фьючерсов на сталь
Однако среднесрочная динамика фьючерсов на эти металлы весьма неоднозначна. Фьючерсы на медь упали из-за понижения кредитного рейтинга Китая. Мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,64% — до 4,0735 доллара за фунт.
Фьючерсы на черные металлы начали 2023 год с небольшим снижением
Find the latest Silver May 24 (SI=F) stock quote, history, news and other vital information to help you with your stock trading and investing. Рассказываем, как торговать вечным фьючерсом на золото, и приводим примеры его использования. По итогам недели фьючерсы на золото закрылись на уровне $ 2351,60, снизившись на $ 62,20 за унцию, или на 2,58%. Исполнение фьючерсных контрактов гарантируется биржей. Для простоты мы возьмём фьючерсы на золото, потому что золото является наиболее часто торгуемым драгоценным металлом, к тому же принципы торговли фьючерсами на другие металлы, такие как серебро, ничем не отличаются.